Gelir ve Gider Planı

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU10.0000
OPERASYON GÜN SAYISI214
OTELDEKİ ODA SAYISI102
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI21,828
SATILAN ODA SAYISI16,807
ODA DOLULUĞU %77.00
DOLULUK ENDEKSİ4.55
OTELDEKİ YATAK SAYISI272
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI99,280
SATILAN YATAK (TOPLAM)76,445
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak76,445
YATAK DOLULUĞU %77
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI85.00
Kadrolu Personel60.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET4,223.53

Toplam gelir

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ4,754,760.5962.201.00
KONAKLAMA GELİRLERİ2,561,782.1833,510.54
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ2,561,78233.510.54
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER. İADELER. İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ2,192,978.4128.690.46
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ750,448.899.820.16
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ1,000,598.5113.090.21
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER441,931.015.780.09
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ1,789,137.3623.401.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI202,579.252.650.11
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ53,511.500.700.03
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ49,689.250.650.03
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ68,800.500.900.04
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ22,933.500.300.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ7,644.500.100.00
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ933,058.1112.210.52
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ300,179.553.930.17
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ500,299.266.540.28
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ132,579.301.730.07
PERSONEL GİDERLERİ359,000.004.700.20
NET ÜCRETLER210,000.002.750.12
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER84,000.001.100.05
ÜNİFORMA GİDERLERİ7,500.000.020.00
YİYECEK GİDERLERİ17,500.000.230.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ40,000.000.520.02
LOJMAN GİDERLERİ0.000.000.00
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ65,000.000.850.04
ELEKTRİK GİDERLERİ50,000.000.650.03
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ0.000.000.00
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ8,000.000.100.01
DİGER YAKIT GİDERLERİ7,000.000.090.00
BAKIM ONARIM14,000.000.180.01
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ2,500.000.030.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ1,500.000.020.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ10,000.000.130.01
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER215,500.002.820.12
TANITIM GİDERLERİ75,000.000.980.04
KIRTASİYE GİDERLERİ3,000.000.040.00
İLETİŞİM GİDERLERİ2,000.000.030.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ20,000.000.260.01
OTEL SİGORTA GİDERLERİ7,500.000.100.00
ANİMASYON SHOW GİDERİ80,000.001.050.04
BANKA FİNANS GİDERLERİ5,000.000.070.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER10,000.000.130.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR4,000.000.050.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ3,000.000.040.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ4,000.000.050.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ2,000.000.030.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )2,965,623.2238.791.66
OTEL KİRASI150,000.001.960.08
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ0.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)0.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )2,815,623.2236.831.57
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.00
TURİZM KATKI PAYI17,932.480.230.01
KONAKLAMA VERGİSİ51,235.640.670.03
KURUMLAR VERGİSİ563,124.647.370.31
ECRİMİSİL GİDERLERİ0.000.00
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR2,183,330.4628.561.22

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU11.0000
OPERASYON GÜN SAYISI365
OTELDEKİ ODA SAYISI34
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI12,410
SATILAN ODA SAYISI8,563
ODA DOLULUĞU %69.00
DOLULUK ENDEKSİ8.00
OTELDEKİ YATAK SAYISI272
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI99,279
SATILAN YATAK (TOPLAM)68,503
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak68,503
YATAK DOLULUĞU %69.00
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI85.00
Kadrolu Personel60.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET4,275.42

Toplam gelir

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ6,298,409.9091.941.00
KONAKLAMA GELİRLERİ3,523,409.9051.430.56
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ3,523,409.9051.430.56
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER. İADELER. İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ2,775,000.0040.510.44
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ1,000,000.0014.600.16
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ1,250,000.0018.250.20
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER525,000.007.660.08
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ2,254,932.1332.921.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI208,762.893.050.09
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ55,144.920.810.02
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ51,205.990.750.02
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ70,900.611.040.03
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ23,633.540.350.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ7,877.850.120.00
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ1,182,500.0017.260.52
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ400,000.005.840.18
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ625,000.009.120.28
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ157,500.002.300.07
PERSONEL GİDERLERİ363,411.065.310.16
NET ÜCRETLER216,40.163.160.10
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER86,564.061.260.04
ÜNİFORMA GİDERLERİ1,181.680.020.00
YİYECEK GİDERLERİ18,034.180.260.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ41,220.980.600.02
LOJMAN GİDERLERİ45,926.020.160.01
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ66,984.100.980.03
ELEKTRİK GİDERLERİ51,526.230.750.02
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ0.000.000.00
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ8,244.200.120.00
DİGER YAKIT GİDERLERİ7,213.670.110.00
BAKIM ONARIM14,427.340.210.01
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ2,576.310.040.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ1,545.790.020.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ10,305.250.150.00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER418,846.746.110.19
TANITIM GİDERLERİ172,500.002.520.08
KIRTASİYE GİDERLERİ3,091.570.050.00
İLETİŞİM GİDERLERİ2,061.490.030.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ20,610.490.300.00
OTEL SİGORTA GİDERLERİ7,728.930.110.00
ANİMASYON SHOW GİDERİ184,000.002.690.08
BANKA FİNANS GİDERLERİ5,152.620.080.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER10,305.250.150.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR4,122.100.060.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ3,091.570.050.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ4,122.100.060.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ2,061.050.030.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )4,043,477.7759.031.79
OTEL KİRASI300,000.004.380.13
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ0.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )3,743,477.7754.651.66
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.00
TURİZM KATKI PAYI24,663.870.360.01
KONAKLAMA VERGİSİ70,468.201.030.03
KURUMLAR VERGİSİ748,695.5510.930.33
ECRİMİSİL GİDERLERİ
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR2,899,650.1542,331.29

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU11.5000
OPERASYON GÜN SAYISI365
OTELDEKİ ODA SAYISI34
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI12,410
SATILAN ODA SAYISI8,563
ODA DOLULUĞU %69.00
DOLULUK ENDEKSİ8.00
OTELDEKİ YATAK SAYISI272
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI99,279
SATILAN YATAK (TOPLAM)68,503
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak68,503
YATAK DOLULUĞU %69.00
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI85.00
Kadrolu Personel60.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET4,916.74

Toplam gelir

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ6,855,4666.17100.081.00
KONAKLAMA GELİRLERİ3,997,216.1758.350.58
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ3,997,216.1758.350.58
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ2,858,250.0041.720.42
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ1,030,000.0015.040.15
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ1,287,500.0018.790.19
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER540,750.007.890.08
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ2,451,271.9535.781.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI240,077.333.500.10
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ63,416.650.930.03
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ58,886.890.860.02
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ81,535.701.190.03
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ27,178.570.400.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ9,059.520.130.10
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ1,217,975.0017.780.50
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ412,000.006.010.17
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ643,750.009.400.26
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ162,225.002.370.07
PERSONEL GİDERLERİ417,992.726.100.17
NET ÜCRETLER248,871.683.630.10
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER99,548.671.450.04
ÜNİFORMA GİDERLERİ1,358.930.020.00
YİYECEK GİDERLERİ20,739.310.300.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ47,404.130.400.02
LOJMAN GİDERLERİ0.000.000.00
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ77,031.711.120.03
ELEKTRİK GİDERLERİ59,255.160.870.02
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ0.000.000.00
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ9,480.830.140.00
DİGER YAKIT GİDERLERİ8,295.720.120.00
BAKIM ONARIM16,591.450.240.01
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ2,962.760.040.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ1,777.650.170.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ11,851.030.070.00
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER481,673.757.030.20
TANITIM GİDERLERİ198,375.002.900.08
KIRTASİYE GİDERLERİ3,555.310.050.00
İLETİŞİM GİDERLERİ2,370.210.030.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ23,702.060.350.01
OTEL SİGORTA GİDERLERİ8,888.270.130.04
ANİMASYON SHOW GİDERİ211,600.003.090.09
BANKA FİNANS GİDERLERİ5,925.520.090.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER11,851.030.170.00
VERGİ RESİM VE HARÇLAR4,740.410.070.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ3,555.310.050.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ4,740.410.070.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ2,370.210.030.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )4,404,194.2264.291.80
OTEL KİRASI300,000.004.380.12
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ0.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )4,104,194.2259.911.67
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.00
TURİZM KATKI PAYI27,980.510.410.01
KONAKLAMA VERGİSİ79,944.321.170.03
KURUMLAR VERGİSİ820,838.8411.980.33
DİĞER GELİR – GİDERLER0.000.00
ECRİMİSİL GİDERLERİ0.000.00
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR3,175,430.5446.351.30

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU12.0000
OPERASYON GÜN SAYISI365
OTELDEKİ ODA SAYISI34
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI12,410
SATILAN ODA SAYISI8,563
ODA DOLULUĞU %69.00
DOLULUK ENDEKSİ8.00
OTELDEKİ YATAK SAYISI272
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI99,279
SATILAN YATAK (TOPLAM)68,503
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak68,503
YATAK DOLULUĞU %69.00
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI85.00
Kadrolu Personel60.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET5,654.25

Toplam gelir

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ7,923,802.45115.671.00
KONAKLAMA GELİRLERİ4,979,804.9572.690.63
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ4,979,804.9572.690.63
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ2,943,997.5042.980.37
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ1,060,900.0015.490.13
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ1,326,125.0019.360.17
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER556,972.508.130.07
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ2,672,805.7439.021.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI276,088.934.030.10
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ72,929.151.060.03
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ67,719.930.990.03
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ93,766.051.370.04
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ31,255.350.460.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ10,418.450.150.00
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ1,254,514.2518.310.47
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ424,360.006.190.16
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ663,062.509.680.25
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ167,091.752.440.06
PERSONEL GİDERLERİ480,611.137.020.18
NET ÜCRETLER286,202.434.180.11
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER114,480.971.670.04
ÜNİFORMA GİDERLERİ1,562.770.020.00
YİYECEK GİDERLERİ23,850.200.350.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ54,514.750.800.02
LOJMAN GİDERLERİ0.000.000.00
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ88,586.471.290.03
ELEKTRİK GİDERLERİ68,143.441.290.03
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ0.000.000.00
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ10,902.950.160.00
DİGER YAKIT GİDERLERİ9,540.080.140.00
BAKIM ONARIM19,080.160.280.01
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ3,407.170.050.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ2,044.300.030.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ13,628.690.200.01
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER553,924.818.090.21
TANITIM GİDERLERİ228,131.253.330.09
KIRTASİYE GİDERLERİ4,088.610.060.00
İLETİŞİM GİDERLERİ2,725.740.040.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ27,257.370.400.01
OTEL SİGORTA GİDERLERİ10,221.520.150.00
ANİMASYON SHOW GİDERİ243,340.003.550.09
BANKA FİNANS GİDERLERİ6,814.340.100.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER13,628.690.200.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR5,451.470.080.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ4,088.610.060.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ5,451.470.080.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ2,725.740.040.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )5,250,996.7176.651.96
OTEL KİRASI300,000.004.380.11
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ0.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )4,950,996.7172.271.85
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.00
TURİZM KATKI PAYI34,858.630.510.01
KONAKLAMA VERGİSİ99,596.101.450.04
KURUMLAR VERGİSİ990,199.3414.450.37
DİĞER GELİR – GİDERLER0.000.00
ECRİMİSİL GİDERLERİ0.000.00
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR3,826,342.6455.861.43

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU12.5000
OPERASYON GÜN SAYISI365
OTELDEKİ ODA SAYISI34
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI12,410
SATILAN ODA SAYISI8,563
ODA DOLULUĞU %69.00
DOLULUK ENDEKSİ8.00
OTELDEKİ YATAK SAYISI272
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI99,279
SATILAN YATAK (TOPLAM)68,503
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak68,503
YATAK DOLULUĞU %69.00
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI85.00
Kadrolu Personel60.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET6,502.39

Toplam gelir

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ8,757,900.59127.851.00
KONAKLAMA GELİRLERİ5,725,583.1783.580.65
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ5,725,583.1783.580.65
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ3,032,317.4344.270.35
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ1,092,727.0015.950.12
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ1,365,908.7519.940.16
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER573,681.688.370.07
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ2,923,184.8942.671.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI317,502.264.630.11
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ83,868.521.220.03
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ77,877.911.140.03
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ107,830.961.570.04
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ35,943.650.520.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ11,981.220.170.00
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ1,929,149.6818.860.44
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ437,090.806.380.15
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ682,954.389.970.23
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ172,104.502.510.06
PERSONEL GİDERLERİ552,702.808.070.19
NET ÜCRETLER329,132.804.800.11
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER131,653.121.920.05
ÜNİFORMA GİDERLERİ1,797.180.030.00
YİYECEK GİDERLERİ27,427.730.400.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ149,473.850.530.01
LOJMAN GİDERLERİ0.000.000.00
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ101,874.441.490.03
ELEKTRİK GİDERLERİ78,364.951.140.03
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ0.000.000.00
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ12,538.390.180.01
DİGER YAKIT GİDERLERİ10,971.090.160.00
BAKIM ONARIM21,942.190.320.01
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ3,918.250.060.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ2,350.950.030.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ15,672.990.230.01
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER637,013.539.300.22
TANITIM GİDERLERİ262,350.943.830.09
KIRTASİYE GİDERLERİ4,701.900.070.00
İLETİŞİM GİDERLERİ3,134.600.050.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ31,345.980.460.01
OTEL SİGORTA GİDERLERİ11,754.740.170.00
ANİMASYON SHOW GİDERİ279,841.004.090.10
BANKA FİNANS GİDERLERİ7,836.500.110.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER15,672.990.230.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR6,269.200.090.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ4,701.900.070.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ6,269.200.090.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ3,134.600.050.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )5,834,715.7085.172.00
OTEL KİRASI300,000.004.380.10
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ0.000.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )5,534,715.7080.801.89
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.00
TURİZM KATKI PAYI40,079.080.590.01
KONAKLAMA VERGİSİ114,511.661.670.04
KURUMLAR VERGİSİ1,106,943.1416.160.38
DİĞER GELİR – GİDERLER0.000.00
ECRİMİSİL GİDERLERİ0.000.00
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR4,273,181.8262.381.46

İSTATİSTİKLER

İSTATİSTİKLERBÜTÇE
EURO KURU13.0000
OPERASYON GÜN SAYISI365
OTELDEKİ ODA SAYISI34
SATIŞA HAZIR ODA SAYISI12,410
SATILAN ODA SAYISI8,563
ODA DOLULUĞU %69.00
DOLULUK ENDEKSİ8.00
OTELDEKİ YATAK SAYISI272
SATIŞA HAZIR YATAK SAYISI99,279
SATILAN YATAK (TOPLAM)68,503
Satılan Yatak (Mgmnt)0
Satılan Yatak68,503
YATAK DOLULUĞU %69.00
ÜCRETLİ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
ÜCRETSİZ ÇOCUK GECELEME SAYISI0
KAYDIRILAN KİŞİ GECELEME SAYISI0
COMP – H/USE GECELEME SAYISI0
TOPLAM PERSONEL SAYISI85.00
Kadrolu Personel60.00
Stajyer Personel25.00
Animasyon Personel0.00
PERSONEL ORTALAMA MALİYET7,477.74

Toplam gelir

* KDV düşüldükten sonra (ٰ Katma Değer Vergisi – KDV)

* Bu tahminde hesaplamalarda hatayı en aza indirecek hiçbir yan ve ekstra gelir hesaplanmamıştır.

G E L İ R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GELİRLERİ9,704,500.81141.671.00
KONAKLAMA GELİRLERİ6,581,213.8696.070.68
GARANTİLİ İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00
GARANTİ NOKSANI GELİRİ0.000.000.00
ODA GELİRLERİ6,581,213.8696.070.68
ODA KİRALAMA GİDERLERİ (-)0.000.000.00
NO SHOW GELİRLERİ0.000.000.00
LATE C/OUT GELİRLERİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GELİRİ0.000.000.00
GROUP İÇİ ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
GROUP DIŞI ODA KAYDIRMALARI GİDERİ (-)0.000.000.00
REKLAMASYON GİDERLERİ (-)0.000.000.00
İNDİRİMLER, İADELER, İSKONTOLAR (-)0.000.000.00
EKSTRA SATIŞ GELİRLERİ3,123,286.9545.590.32
EKSTRA YİYECEK GELİRLERİ1,125,508.8116.430.12
EKSTRA İÇECEK GELİRLERİ1,406,886.0120.540.14
TELEFON & İNTERNET GELİRLERİ0.000.000.00
ÇAMAŞIRHANE GELİRLERİ0.000.000.00
GÜNÜBİRLİK MİSAFİR GELİRLERİ0.000.000.00
KİRALIK KASA GELİRLERİ0.000.000.00
DÖVİZ ALIM-SATIM GELİRLERİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLER590,892.138.630.06
KAPALI DÖNEM İŞLETMECİLİK GELİRLERİ0.000.000.00

Giderler

G İ D E R L E RTOPLAM
EUROPP.%
TOPLAM OPERASYON GİDERLERİ3,206,604.6646.811.00
İŞLETMECİLİK MALİYETİ0.000.000.00
İLK MAD.MALZ.+HİZMET ALIMI365,127.605.330.11
YİYECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
İÇECEK (  PANSİYON ) GİDERLERİ0.000.000.00
TEMİZLİK MALZEMESİ GİDERLERİ96,448.801.410.03
ÇAMAŞIR YIKAMA / YIKATMA GİDERLERİ89,559.601.310.03
HAVUZ KİMYASALLARI GİDERLERİ124,005.601.810.04
MİSAFİR MALZEMESİ GİDERLERİ41,335.200.600.01
DİGER İŞLETME MALZ. GİDERLERİ13,778.400.200.00
EKSTRA SATIŞLARIN MALİYETİ1,330,914.1719.430.42
EKSTRA YİYECEK MALİYETİ45,203.526.570.14
EKSTRA İÇECEK MALİYETİ703,443.0110.270.22
MİSAFİR TELEFON & İNTERNET MALİYETİ0.000.000.00
MİSAFİR ÇAMAŞIR YIKAMA MALİYETİ0.000.000.00
DİĞER GELİRLERİN MALİYETİ177,267.642.590.06
PERSONEL GİDERLERİ635,608.219.280.20
NET ÜCRETLER378,502.725.530.12
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER151,401.092.210.05
ÜNİFORMA GİDERLERİ2,066.760.030.00
YİYECEK GİDERLERİ31,541.890.460.01
SERVİS VE YOL ÜCRETİ72,095.761.050.02
LOJMAN GİDERLERİ0.000.000.00
SAĞLIK VE DİĞER  GİDERLER0.000.000.00
TAZMİNAT KARŞILIKLARI0.000.000.00
ENTERTAINMENT GİDERLERİ0.000.000.00
ENERJİ GİDERLERİ117,155.601.710.04
ELEKTRİK GİDERLERİ90,119.691.320.03
YAKIT LPG  GİDERLERİ0.000.000.00
YAKIT LNG GİDERLERİ0.000.000.00
JENERATÖR YAKITI GİDERLERİ0.000.000.00
SU + ATIK SU GİDERLERİ14,419.150.210.01
DİGER YAKIT GİDERLERİ12,616.760.180.00
BAKIM ONARIM25,233.510.370.01
BAKIM ANLAŞMALARI GİDERLERİ4,505.980.070.00
BAHÇE VE İLAÇLAMA GİDERLERİ2,703.590.040.00
TEKNİK BAKIM GİDERLERİ18,023.940.260.01
BAKIM ONARIM GİDERLERİ0.000.000.00
ÇEŞİTLİ GİDERLER732,565.5610.690.23
TANITIM GİDERLERİ301,703.584.400.09
KIRTASİYE GİDERLERİ5,407.180.080.00
İLETİŞİM GİDERLERİ3,604.790.050.00
MİSAFİR TEMSİL AĞIRLAMA GİDERLERİ36,047.880.530.01
OTEL SİGORTA GİDERLERİ13,517.950.200.00
ANİMASYON SHOW GİDERİ321,817.154.700.10
BANKA FİNANS GİDERLERİ9,011.970.130.00
DİGER ÇEŞİTLİ GİDERLER18,023.940.260.01
VERGİ RESİM VE HARÇLAR7,209.580.110.00
ARAÇ BAKIM GİDERLERİ5,407.180.080.00
ARAÇ YAKIT GİDERLERİ7,209.580.110.00
ARAÇ SİGORTA GİDERLERİ3,604.790.050.00
ARAÇ KİRA GİDERLERİ0.000.000.00

Genel Kar / Zarar

* Bu tahminde, Otel kirası hesaplamalarda hatayı en aza indirme maliyeti olarak hesaplanmıştır. Otelin mülkü ve arazisi hissedarlara aittir.

İŞLETME KAR / ZARAR ( GOP )6,497,896.1594.862.03
OTEL KİRASI300,000.004.380.09
DÜKKAN KİRA GELİRİ0.000.00
KAPALI DONEM GİDERLERİ0.000.00
RENOVASYON GİDERLERİ0.000.000.00
AMORTİSMAN GİDERLERİ (İDARİ)
AMORTİSMAN GİDERLERİ (OTEL)0.000.00
NET KAR / ZARAR ( NOP )6,197,896.1590.481.93
FİNANSMAN – BORÇLANMA GİDERLERİ0.000.000.00
TURİZM KATKI PAYI46,068.500.670.01
KONAKLAMA VERGİSİ131,624.281.920.04
KURUMLAR VERGİSİ1,239,579.2318.100.39
DİĞER GELİR – GİDERLER0.000.00
ECRİMİSİL GİDERLERİ0.000.00
KUR FARKLARI0.000.00
GENEL KAR / ZARAR4,780,624.1469.791.49